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施羅德環球基金系列 ─ 大中華"A1"股 (SCGCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 64.3061 | (12/19/2024) |
| 發售價 | 64.3061 | (12/19/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 76.8770 | (10/07/2024) |
| 低 | 53.3506 | (02/02/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.3614 | (02/17/2021) |
| 低 | 51.6761 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 64.3061 |
| 12/18/2024 | 64.8529 |
| 12/17/2024 | 64.2421 |
| 12/16/2024 | 64.4963 |
| 12/13/2024 | 65.6668 |
| 12/12/2024 | 65.9346 |
| 12/11/2024 | 66.2117 |
| 12/10/2024 | 66.5159 |
| 12/09/2024 | 68.7530 |
| 12/06/2024 | 65.4527 |
| 12/05/2024 | 64.6679 |
| 12/04/2024 | 64.7705 |
| 12/03/2024 | 64.7811 |
| 12/02/2024 | 64.6057 |
| 11/29/2024 | 63.9520 |
| 11/28/2024 | 63.3129 |
| 11/27/2024 | 64.1025 |
| 11/26/2024 | 63.1170 |
| 11/25/2024 | 63.3302 |
| 11/22/2024 | 63.5813 |
| 11/21/2024 | 64.5564 |
| 11/20/2024 | 64.8153 |
| 11/19/2024 | 64.2888 |
| 11/18/2024 | 64.0408 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
