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施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 (SCGCU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/11/2020起提供至03/07/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 70.4112 | (03/07/2025) |
发售价 | 70.4112 | (03/07/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 76.8770 | (10/07/2024) |
低 | 55.7239 | (08/05/2024) |
03/11/2020 至 03/07/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 114.3614 | (02/17/2021) |
低 | 51.6761 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/07/2025 | 70.4112 |
03/06/2025 | 70.6721 |
03/05/2025 | 68.6194 |
03/04/2025 | 66.8544 |
03/03/2025 | 67.5224 |
02/28/2025 | 67.3643 |
02/27/2025 | 69.5497 |
02/26/2025 | 70.1935 |
02/25/2025 | 68.6696 |
02/24/2025 | 69.7362 |
02/21/2025 | 70.8060 |
02/20/2025 | 69.3132 |
02/19/2025 | 68.9225 |
02/18/2025 | 69.0147 |
02/17/2025 | 68.7327 |
02/14/2025 | 68.5934 |
02/13/2025 | 66.3975 |
02/12/2025 | 66.3783 |
02/11/2025 | 65.5387 |
02/10/2025 | 66.4469 |
02/07/2025 | 66.1003 |
02/06/2025 | 65.0076 |
02/05/2025 | 64.3317 |
02/04/2025 | 64.5775 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。