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施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 (SCGCU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/11/2020起提供至03/07/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价70.4112(03/07/2025)
发售价70.4112(03/07/2025)
 
52周赎回价 (美元)
76.8770(10/07/2024)
55.7239(08/05/2024)
 
03/11/2020 至 03/07/2025
赎回价 (美元)
114.3614(02/17/2021)
51.6761(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/07/202570.4112
03/06/202570.6721
03/05/202568.6194
03/04/202566.8544
03/03/202567.5224
02/28/202567.3643
02/27/202569.5497
02/26/202570.1935
02/25/202568.6696
02/24/202569.7362
02/21/202570.8060
02/20/202569.3132
02/19/202568.9225
02/18/202569.0147
02/17/202568.7327
02/14/202568.5934
02/13/202566.3975
02/12/202566.3783
02/11/202565.5387
02/10/202566.4469
02/07/202566.1003
02/06/202565.0076
02/05/202564.3317
02/04/202564.5775

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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