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施羅德環球基金系列 – 環球城市"A1"股 (SCGPU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/15/2020起提供至01/13/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 158.7127 | (01/13/2025) |
| 發售價 | 158.7127 | (01/13/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 183.7415 | (09/17/2024) |
| 低 | 152.8104 | (04/18/2024) |
| 01/15/2020 至 01/13/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
| 低 | 116.7525 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 158.7127 |
| 01/10/2025 | 161.9529 |
| 01/08/2025 | 162.4466 |
| 01/07/2025 | 164.6315 |
| 01/06/2025 | 167.5069 |
| 01/03/2025 | 164.7312 |
| 01/02/2025 | 166.1013 |
| 12/31/2024 | 164.6798 |
| 12/30/2024 | 164.0452 |
| 12/27/2024 | 165.7026 |
| 12/23/2024 | 164.2391 |
| 12/20/2024 | 161.9503 |
| 12/19/2024 | 163.5892 |
| 12/18/2024 | 169.6169 |
| 12/17/2024 | 169.5818 |
| 12/16/2024 | 170.5491 |
| 12/13/2024 | 171.4528 |
| 12/12/2024 | 171.3677 |
| 12/11/2024 | 172.0184 |
| 12/10/2024 | 173.2411 |
| 12/09/2024 | 173.8652 |
| 12/06/2024 | 174.5593 |
| 12/05/2024 | 174.6039 |
| 12/04/2024 | 175.0076 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
