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施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/15/2020起提供至01/13/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 158.7127 | (01/13/2025) |
| 发售价 | 158.7127 | (01/13/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 183.7415 | (09/17/2024) |
| 低 | 152.8104 | (04/18/2024) |
| 01/15/2020 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
| 低 | 116.7525 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 158.7127 |
| 01/10/2025 | 161.9529 |
| 01/08/2025 | 162.4466 |
| 01/07/2025 | 164.6315 |
| 01/06/2025 | 167.5069 |
| 01/03/2025 | 164.7312 |
| 01/02/2025 | 166.1013 |
| 12/31/2024 | 164.6798 |
| 12/30/2024 | 164.0452 |
| 12/27/2024 | 165.7026 |
| 12/23/2024 | 164.2391 |
| 12/20/2024 | 161.9503 |
| 12/19/2024 | 163.5892 |
| 12/18/2024 | 169.6169 |
| 12/17/2024 | 169.5818 |
| 12/16/2024 | 170.5491 |
| 12/13/2024 | 171.4528 |
| 12/12/2024 | 171.3677 |
| 12/11/2024 | 172.0184 |
| 12/10/2024 | 173.2411 |
| 12/09/2024 | 173.8652 |
| 12/06/2024 | 174.5593 |
| 12/05/2024 | 174.6039 |
| 12/04/2024 | 175.0076 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
