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惠理醫藥行業基金 (VPHCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至01/13/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 9.3800 | (01/13/2025) |
| 發售價 | 9.3800 | (01/13/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 12.0600 | (10/08/2024) |
| 低 | 9.1700 | (07/30/2024) |
| 07/28/2021 至 01/13/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 18.2000 | (08/03/2021) |
| 低 | 9.1700 | (07/30/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 9.3800 |
| 01/10/2025 | 9.4100 |
| 01/09/2025 | 9.5600 |
| 01/08/2025 | 9.5300 |
| 01/07/2025 | 9.6600 |
| 01/06/2025 | 9.7900 |
| 01/03/2025 | 9.7900 |
| 01/02/2025 | 9.8600 |
| 12/31/2024 | 10.1400 |
| 12/30/2024 | 10.1900 |
| 12/24/2024 | 10.2200 |
| 12/23/2024 | 10.1200 |
| 12/20/2024 | 10.0900 |
| 12/19/2024 | 10.1200 |
| 12/18/2024 | 10.2000 |
| 12/17/2024 | 10.1200 |
| 12/16/2024 | 10.1700 |
| 12/13/2024 | 10.3500 |
| 12/12/2024 | 10.5800 |
| 12/11/2024 | 10.5100 |
| 12/10/2024 | 10.5400 |
| 12/09/2024 | 10.6800 |
| 12/06/2024 | 10.5300 |
| 12/05/2024 | 10.3700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
