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惠理医药行业基金 (VPHCU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至01/13/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 9.3800 | (01/13/2025) |
| 发售价 | 9.3800 | (01/13/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 12.0600 | (10/08/2024) |
| 低 | 9.1700 | (07/30/2024) |
| 07/28/2021 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 18.2000 | (08/03/2021) |
| 低 | 9.1700 | (07/30/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 9.3800 |
| 01/10/2025 | 9.4100 |
| 01/09/2025 | 9.5600 |
| 01/08/2025 | 9.5300 |
| 01/07/2025 | 9.6600 |
| 01/06/2025 | 9.7900 |
| 01/03/2025 | 9.7900 |
| 01/02/2025 | 9.8600 |
| 12/31/2024 | 10.1400 |
| 12/30/2024 | 10.1900 |
| 12/24/2024 | 10.2200 |
| 12/23/2024 | 10.1200 |
| 12/20/2024 | 10.0900 |
| 12/19/2024 | 10.1200 |
| 12/18/2024 | 10.2000 |
| 12/17/2024 | 10.1200 |
| 12/16/2024 | 10.1700 |
| 12/13/2024 | 10.3500 |
| 12/12/2024 | 10.5800 |
| 12/11/2024 | 10.5100 |
| 12/10/2024 | 10.5400 |
| 12/09/2024 | 10.6800 |
| 12/06/2024 | 10.5300 |
| 12/05/2024 | 10.3700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
