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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/05/2020起提供至02/03/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 101.7000 | (02/03/2025) |
| 發售價 | 101.7000 | (02/03/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.5700 | (10/07/2024) |
| 低 | 91.7000 | (02/14/2024) |
| 02/05/2020 至 02/03/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
| 低 | 66.6600 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 101.7000 |
| 01/28/2025 | 103.4900 |
| 01/27/2025 | 104.0300 |
| 01/24/2025 | 103.8500 |
| 01/23/2025 | 102.8700 |
| 01/22/2025 | 103.0800 |
| 01/21/2025 | 103.6800 |
| 01/20/2025 | 103.4000 |
| 01/17/2025 | 102.6600 |
| 01/16/2025 | 102.3400 |
| 01/15/2025 | 101.4700 |
| 01/14/2025 | 101.5700 |
| 01/13/2025 | 100.6700 |
| 01/10/2025 | 102.0100 |
| 01/09/2025 | 102.8600 |
| 01/08/2025 | 103.0800 |
| 01/07/2025 | 103.5600 |
| 01/06/2025 | 103.4700 |
| 01/03/2025 | 102.9200 |
| 01/02/2025 | 103.0500 |
| 12/31/2024 | 104.2400 |
| 12/30/2024 | 104.2800 |
| 12/27/2024 | 104.7300 |
| 12/24/2024 | 105.0000 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
