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惠理高息股票基金 - A1類別 (VPHDU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 104.2700 | (12/19/2024) |
| 發售價 | 104.2700 | (12/19/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 114.5700 | (10/07/2024) |
| 低 | 86.2300 | (01/22/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
| 低 | 66.6600 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 104.2700 |
| 12/18/2024 | 105.0800 |
| 12/17/2024 | 104.2700 |
| 12/16/2024 | 105.1500 |
| 12/13/2024 | 105.7000 |
| 12/12/2024 | 106.6600 |
| 12/11/2024 | 105.6700 |
| 12/10/2024 | 105.9100 |
| 12/09/2024 | 106.1100 |
| 12/06/2024 | 105.1200 |
| 12/05/2024 | 104.4700 |
| 12/04/2024 | 104.8200 |
| 12/03/2024 | 105.0500 |
| 12/02/2024 | 103.7300 |
| 11/29/2024 | 103.3200 |
| 11/28/2024 | 103.2200 |
| 11/27/2024 | 103.9700 |
| 11/26/2024 | 103.2600 |
| 11/25/2024 | 103.4200 |
| 11/22/2024 | 103.2000 |
| 11/21/2024 | 104.2900 |
| 11/20/2024 | 104.8000 |
| 11/19/2024 | 104.6000 |
| 11/18/2024 | 104.0400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
