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惠理高息股票基金 - A1类别 (VPHDU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由02/05/2020起提供至02/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 101.7000 | (02/03/2025) |
| 发售价 | 101.7000 | (02/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 114.5700 | (10/07/2024) |
| 低 | 91.7000 | (02/14/2024) |
| 02/05/2020 至 02/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 119.1700 | (04/28/2021) |
| 低 | 66.6600 | (03/19/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 101.7000 |
| 01/28/2025 | 103.4900 |
| 01/27/2025 | 104.0300 |
| 01/24/2025 | 103.8500 |
| 01/23/2025 | 102.8700 |
| 01/22/2025 | 103.0800 |
| 01/21/2025 | 103.6800 |
| 01/20/2025 | 103.4000 |
| 01/17/2025 | 102.6600 |
| 01/16/2025 | 102.3400 |
| 01/15/2025 | 101.4700 |
| 01/14/2025 | 101.5700 |
| 01/13/2025 | 100.6700 |
| 01/10/2025 | 102.0100 |
| 01/09/2025 | 102.8600 |
| 01/08/2025 | 103.0800 |
| 01/07/2025 | 103.5600 |
| 01/06/2025 | 103.4700 |
| 01/03/2025 | 102.9200 |
| 01/02/2025 | 103.0500 |
| 12/31/2024 | 104.2400 |
| 12/30/2024 | 104.2800 |
| 12/27/2024 | 104.7300 |
| 12/24/2024 | 105.0000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
