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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/09/2019起提供至09/04/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.0533 | (09/04/2024) |
| 发售价 | 2.0533 | (09/04/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.1026 | (08/30/2024) |
| 低 | 1.6949 | (10/26/2023) |
| 09/09/2019 至 09/04/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5738 | (11/17/2021) |
| 低 | 1.0154 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/04/2024 | 2.0533 |
| 09/03/2024 | 2.0894 |
| 09/02/2024 | 2.0916 |
| 08/30/2024 | 2.1026 |
| 08/29/2024 | 2.0846 |
| 08/28/2024 | 2.0827 |
| 08/27/2024 | 2.0941 |
| 08/26/2024 | 2.0939 |
| 08/23/2024 | 2.0878 |
| 08/22/2024 | 2.0849 |
| 08/21/2024 | 2.0897 |
| 08/20/2024 | 2.0942 |
| 08/19/2024 | 2.0850 |
| 08/16/2024 | 2.0507 |
| 08/14/2024 | 2.0109 |
| 08/13/2024 | 1.9987 |
| 08/12/2024 | 1.9971 |
| 08/09/2024 | 1.9856 |
| 08/08/2024 | 1.9586 |
| 08/07/2024 | 1.9618 |
| 08/06/2024 | 1.9078 |
| 08/05/2024 | 1.8910 |
| 08/02/2024 | 1.9907 |
| 08/01/2024 | 2.0491 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
