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贝莱德全球基金 - 系统分析可持续环球小型企业基金 "A" (MLGSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/09/2019起提供至09/05/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 154.3900 | (09/05/2024) |
| 发售价 | 154.3900 | (09/05/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 157.8100 | (08/26/2024) |
| 低 | 120.7100 | (10/30/2023) |
| 09/09/2019 至 09/05/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 157.8100 | (08/26/2024) |
| 低 | 64.9200 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/05/2024 | 154.3900 |
| 09/04/2024 | 154.1900 |
| 09/03/2024 | 156.7800 |
| 09/02/2024 | 157.6400 |
| 08/30/2024 | 157.6600 |
| 08/29/2024 | 156.8000 |
| 08/28/2024 | 156.7600 |
| 08/27/2024 | 156.9200 |
| 08/26/2024 | 157.8100 |
| 08/23/2024 | 155.2000 |
| 08/22/2024 | 154.8500 |
| 08/21/2024 | 154.3300 |
| 08/20/2024 | 154.6000 |
| 08/19/2024 | 153.7900 |
| 08/16/2024 | 153.0300 |
| 08/14/2024 | 150.1300 |
| 08/13/2024 | 149.1300 |
| 08/12/2024 | 147.5800 |
| 08/09/2024 | 147.8500 |
| 08/08/2024 | 146.5600 |
| 08/07/2024 | 148.3300 |
| 08/06/2024 | 146.1300 |
| 08/05/2024 | 142.9600 |
| 08/02/2024 | 150.2100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
