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贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "A" (MLUDU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- MLUDU
註:数据由01/06/2022起提供至01/02/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 176.3455 | (01/02/2025) |
发售价 | 176.3455 | (01/02/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 176.3455 | (01/02/2025) |
低 | 168.2800 | (01/08/2024) |
01/06/2022 至 01/02/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 176.3455 | (01/02/2025) |
低 | 158.1240 | (03/14/2022) |
Pages
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
01/02/2025 | 176.3455 |
12/31/2024 | 176.3136 |
12/30/2024 | 176.2705 |
12/27/2024 | 176.2313 |
12/23/2024 | 176.1367 |
12/20/2024 | 176.0981 |
12/19/2024 | 176.0801 |
12/18/2024 | 176.0591 |
12/17/2024 | 176.0403 |
12/16/2024 | 175.9981 |
12/13/2024 | 175.9593 |
12/12/2024 | 175.9397 |
12/11/2024 | 175.9205 |
12/10/2024 | 175.9032 |
12/09/2024 | 175.8647 |
12/06/2024 | 175.8171 |
12/05/2024 | 175.7933 |
12/04/2024 | 175.7725 |
12/03/2024 | 175.7497 |
12/02/2024 | 175.7132 |
11/29/2024 | 175.6603 |
11/28/2024 | 175.6462 |
11/27/2024 | 175.6262 |
11/26/2024 | 175.6046 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。