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贝莱德全球基金 - 世界金融基金 "A" (MLWFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

  • MLWFU

註:数据由01/22/2020起提供至01/17/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价56.3900(01/17/2025)
发售价56.3900(01/17/2025)
 
52周赎回价 (美元)
56.3900(01/17/2025)
40.5200(02/07/2024)
 
01/22/2020 至 01/17/2025
赎回价 (美元)
56.3900(01/17/2025)
16.5700(03/23/2020)

Pages

估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/10/202455.4100
12/09/202456.1000
12/06/202455.6300
12/05/202455.6800
12/04/202455.2000
12/03/202455.4700
12/02/202455.6600
11/29/202455.7400
11/28/202455.6600
11/27/202455.3700
11/26/202455.1700
11/25/202455.2400
11/22/202454.3000
11/21/202453.8800
11/20/202453.5000
11/19/202453.4300
11/18/202454.0200
11/15/202453.9600
11/14/202454.2500
11/13/202454.3600
11/12/202454.2800
11/11/202454.3800
11/08/202453.3400
11/07/202453.8400

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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