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贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/27/2019起提供至12/23/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价39.0900(12/23/2024)
发售价39.0900(12/23/2024)
 
52周赎回价 (美元)
48.5500(10/21/2024)
28.2000(02/14/2024)
 
12/27/2019 至 12/23/2024
赎回价 (美元)
53.3700(08/05/2020)
23.5400(03/19/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/23/202439.0900
12/20/202439.2600
12/19/202439.2100
12/18/202440.6600
12/17/202440.4500
12/16/202441.1200
12/13/202441.6100
12/12/202442.9300
12/11/202443.2800
12/10/202442.8600
12/09/202443.3200
12/06/202441.9800
12/05/202442.9000
12/04/202442.6800
12/03/202442.5900
12/02/202441.7700
11/29/202442.5300
11/28/202442.1800
11/27/202442.5400
11/26/202441.6400
11/25/202442.0600
11/22/202443.1500
11/21/202442.5700
11/20/202442.2600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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