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施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) (SCEMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至12/23/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 69.0676 | (12/23/2024) |
| 发售价 | 69.0676 | (12/23/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 75.5829 | (10/07/2024) |
| 低 | 66.7839 | (01/17/2024) |
| 07/28/2021 至 12/23/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.6525 | (09/06/2021) |
| 低 | 59.3297 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/23/2024 | 69.0676 |
| 12/20/2024 | 68.8675 |
| 12/19/2024 | 69.3727 |
| 12/18/2024 | 70.5223 |
| 12/17/2024 | 70.1274 |
| 12/16/2024 | 70.5573 |
| 12/13/2024 | 70.8890 |
| 12/12/2024 | 70.9986 |
| 12/11/2024 | 70.9336 |
| 12/10/2024 | 71.2646 |
| 12/09/2024 | 71.4755 |
| 12/06/2024 | 70.6759 |
| 12/05/2024 | 70.3310 |
| 12/04/2024 | 70.2340 |
| 12/03/2024 | 70.1598 |
| 12/02/2024 | 69.7674 |
| 11/29/2024 | 69.3958 |
| 11/28/2024 | 69.3692 |
| 11/27/2024 | 69.8374 |
| 11/26/2024 | 69.8826 |
| 11/25/2024 | 70.0108 |
| 11/22/2024 | 69.9938 |
| 11/21/2024 | 69.9931 |
| 11/20/2024 | 69.9720 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
