招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 04/02/2025
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查阅日期: 04/02/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 04/02/2025 | 84.2573000 | 88.6919000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 04/02/2025 | 10.8122000 | 11.3813000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 04/02/2025 | 106.3054000 | 111.9005000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 04/02/2025 | 13.6415000 | 14.3595000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 04/02/2025 | 109.7841000 | 115.5623000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 04/02/2025 | 14.0879000 | 14.8294000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 04/02/2025 | 73.9279000 | 77.8189000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 04/02/2025 | 9.4867000 | 9.9860000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 04/02/2025 | 181.8340000 | 191.4043000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 04/02/2025 | 23.3336000 | 24.5617000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 04/02/2025 | 37.9182000 | 39.9139000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 04/02/2025 | 4.8658000 | 5.1219000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 04/02/2025 | 94.7043000 | 99.6888000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 04/02/2025 | 12.1528000 | 12.7925000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 04/02/2025 | 127.3943000 | 134.0993000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 04/02/2025 | 16.3477000 | 17.2082000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 04/02/2025 | 344.7246000 | 362.8680000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 04/02/2025 | 44.2363000 | 46.5646000 | 10/08/2002 |
重要资料
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