招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 01/20/2025
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查阅日期: 01/20/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 01/20/2025 | 80.2974000 | 84.5236000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 01/20/2025 | 10.2989000 | 10.8410000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 104.3596000 | 109.8523000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 13.3851000 | 14.0896000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 95.6312000 | 100.6645000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 12.2656000 | 12.9112000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 72.8843000 | 76.7204000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 9.3481000 | 9.8402000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 175.4826000 | 184.7186000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 22.5073000 | 23.6919000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 45.5974000 | 47.9973000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 5.8483000 | 6.1562000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 01/20/2025 | 94.1147000 | 99.0682000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 01/20/2025 | 12.0711000 | 12.7065000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 01/20/2025 | 123.8022000 | 130.3182000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 01/20/2025 | 15.8788000 | 16.7146000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 01/20/2025 | 345.0219000 | 363.1810000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 01/20/2025 | 44.2523000 | 46.5814000 | 10/08/2002 |
重要资料
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