招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 11/20/2024
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查阅日期: 11/20/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 11/20/2024 | 83.3197000 | 87.7050000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 11/20/2024 | 10.6897000 | 11.2524000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 104.2095000 | 109.6943000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 13.3698000 | 14.0735000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 94.7557000 | 99.7429000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 12.1569000 | 12.7968000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 71.8285000 | 75.6090000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 9.2154000 | 9.7005000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 177.0271000 | 186.3444000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 22.7121000 | 23.9075000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 47.5505000 | 50.0532000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 6.1006000 | 6.4217000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 11/20/2024 | 93.5476000 | 98.4712000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 11/20/2024 | 12.0019000 | 12.6336000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 11/20/2024 | 124.0962000 | 130.6276000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 11/20/2024 | 15.9212000 | 16.7592000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 11/20/2024 | 340.1593000 | 358.0625000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 11/20/2024 | 43.6415000 | 45.9385000 | 10/08/2002 |
重要资料
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