招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/19/2024
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查阅日期: 12/19/2024
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 12/19/2024 | 80.4250000 | 84.6579000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 12/19/2024 | 10.3317000 | 10.8755000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 106.2868000 | 111.8809000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 13.6540000 | 14.3727000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 95.2261000 | 100.2380000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 12.2331000 | 12.8770000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 72.6282000 | 76.4508000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 9.3301000 | 9.8212000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 175.0260000 | 184.2379000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 22.4845000 | 23.6679000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 44.2700000 | 46.6000000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 5.6871000 | 5.9865000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 12/19/2024 | 93.6980000 | 98.6295000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 12/19/2024 | 12.0368000 | 12.6704000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 12/19/2024 | 123.5882000 | 130.0929000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 12/19/2024 | 15.8766000 | 16.7123000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 12/19/2024 | 337.1310000 | 354.8748000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 12/19/2024 | 43.3091000 | 45.5886000 | 10/08/2002 |
重要资料
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