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成分基金資料/價格

環球債券基金 (GLBF)

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估值日
(月/日/年)
單位價格
(港元)
03/10/202511.7804
03/07/202511.7761
03/06/202511.7501
03/05/202511.7647
03/04/202511.7629
03/03/202511.7618
02/28/202511.7446
02/27/202511.7239
02/26/202511.7642
02/25/202511.7480
02/24/202511.7024
02/21/202511.6782
02/20/202511.6513
02/19/202511.6145
02/18/202511.6357
02/17/202511.6786
02/14/202511.6907
02/13/202511.6454
02/12/202511.5799
02/11/202511.6488
02/10/202511.6790
02/07/202511.6918
02/06/202511.7142
02/05/202511.7054
02/04/202511.6207
02/03/202511.6024
01/28/202511.5788
01/27/202511.6048
01/24/202511.5689
01/23/202511.5218
01/22/202511.5356
01/21/202511.5305
01/20/202511.4865
01/17/202511.4551
01/16/202511.4499
01/15/202511.4244
01/14/202511.3272
01/13/202511.3220
01/10/202511.3700
01/09/202511.4126
01/08/202511.4184
01/07/202511.4669
01/06/202511.4984
01/03/202511.4900
01/02/202511.5067
12/31/202411.5148
12/30/202411.5119
12/27/202411.4941
12/24/202411.5193
12/23/202411.5234

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