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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/15/2020起提供至01/13/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 14.8855 | (01/13/2025) |
| 發售價 | 14.8855 | (01/13/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 14.9944 | (09/25/2024) |
| 低 | 14.2695 | (01/19/2024) |
| 01/15/2020 至 01/13/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 14.9944 | (09/25/2024) |
| 低 | 12.5397 | (03/27/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 14.8855 |
| 01/10/2025 | 14.9178 |
| 01/09/2025 | 14.9195 |
| 01/08/2025 | 14.9263 |
| 01/07/2025 | 14.9180 |
| 01/06/2025 | 14.8938 |
| 01/03/2025 | 14.9432 |
| 01/02/2025 | 14.9245 |
| 12/31/2024 | 14.9275 |
| 12/30/2024 | 14.9100 |
| 12/27/2024 | 14.8870 |
| 12/23/2024 | 14.9051 |
| 12/20/2024 | 14.8932 |
| 12/19/2024 | 14.8860 |
| 12/18/2024 | 14.9420 |
| 12/17/2024 | 14.9397 |
| 12/16/2024 | 14.9397 |
| 12/13/2024 | 14.9450 |
| 12/12/2024 | 14.9506 |
| 12/11/2024 | 14.9445 |
| 12/10/2024 | 14.9426 |
| 12/09/2024 | 14.9240 |
| 12/06/2024 | 14.9262 |
| 12/05/2024 | 14.9225 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
