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施罗德环球基金系列 - 亚洲债券"A1"股 (SCABU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/15/2020起提供至01/13/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 14.8855 | (01/13/2025) |
| 发售价 | 14.8855 | (01/13/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.9944 | (09/25/2024) |
| 低 | 14.2695 | (01/19/2024) |
| 01/15/2020 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 14.9944 | (09/25/2024) |
| 低 | 12.5397 | (03/27/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 14.8855 |
| 01/10/2025 | 14.9178 |
| 01/09/2025 | 14.9195 |
| 01/08/2025 | 14.9263 |
| 01/07/2025 | 14.9180 |
| 01/06/2025 | 14.8938 |
| 01/03/2025 | 14.9432 |
| 01/02/2025 | 14.9245 |
| 12/31/2024 | 14.9275 |
| 12/30/2024 | 14.9100 |
| 12/27/2024 | 14.8870 |
| 12/23/2024 | 14.9051 |
| 12/20/2024 | 14.8932 |
| 12/19/2024 | 14.8860 |
| 12/18/2024 | 14.9420 |
| 12/17/2024 | 14.9397 |
| 12/16/2024 | 14.9397 |
| 12/13/2024 | 14.9450 |
| 12/12/2024 | 14.9506 |
| 12/11/2024 | 14.9445 |
| 12/10/2024 | 14.9426 |
| 12/09/2024 | 14.9240 |
| 12/06/2024 | 14.9262 |
| 12/05/2024 | 14.9225 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
