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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券"A1"股 (SCABU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

  • SCABU

註: 數據由01/23/2020起提供至01/21/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價14.9152(01/21/2025)
發售價14.9152(01/21/2025)
 
52週贖回價 (美元)
14.9944(09/25/2024)
14.2894(01/26/2024)
 
01/23/2020 至 01/21/2025
贖回價 (美元)
14.9944(09/25/2024)
12.5397(03/27/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
01/21/202514.9152
01/20/202514.8844
01/17/202514.9276
01/16/202514.9167
01/15/202514.8690
01/14/202514.8857
01/13/202514.8855
01/10/202514.9178
01/09/202514.9195
01/08/202514.9263
01/07/202514.9180
01/06/202514.8938
01/03/202514.9432
01/02/202514.9245
12/31/202414.9275
12/30/202414.9100
12/27/202414.8870
12/23/202414.9051
12/20/202414.8932
12/19/202414.8860
12/18/202414.9420
12/17/202414.9397
12/16/202414.9397
12/13/202414.9450

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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