招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 03/10/2025
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查阅日期: 03/10/2025
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 03/10/2025 | 84.0844000 | 88.5099000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 03/10/2025 | 10.8043000 | 11.3730000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 03/10/2025 | 109.4842000 | 115.2466000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 03/10/2025 | 14.0680000 | 14.8085000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 03/10/2025 | 114.9848000 | 121.0367000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 03/10/2025 | 14.7748000 | 15.5525000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 03/10/2025 | 75.5820000 | 79.5600000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 03/10/2025 | 9.7118000 | 10.2230000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 03/10/2025 | 182.0303000 | 191.6109000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 03/10/2025 | 23.3897000 | 24.6208000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 03/10/2025 | 39.3810000 | 41.4537000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 03/10/2025 | 5.0602000 | 5.3266000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 03/10/2025 | 94.3838000 | 99.3514000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 03/10/2025 | 12.1277000 | 12.7660000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 03/10/2025 | 127.0049000 | 133.6894000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 03/10/2025 | 16.3193000 | 17.1783000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 03/10/2025 | 354.3885000 | 373.0406000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 03/10/2025 | 45.5366000 | 47.9333000 | 10/08/2002 |
重要资料
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