环球系列及财智之选系列

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霸菱环球资源基金 (BAGRU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/11/2020起提供至03/07/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价23.2700(03/07/2025)
发售价23.2700(03/07/2025)
 
52周赎回价 (美元)
25.6200(04/10/2024)
21.4500(12/20/2024)
 
03/11/2020 至 03/07/2025
赎回价 (美元)
25.6200(04/10/2024)
9.8800(03/19/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/07/202523.2700
03/06/202523.1400
03/05/202523.0200
03/04/202523.0300
03/03/202523.6500
02/28/202523.3100
02/27/202523.6600
02/26/202523.6200
02/25/202523.7400
02/24/202523.7900
02/21/202524.1200
02/20/202523.9700
02/19/202524.0400
02/18/202523.8900
02/17/202523.9200
02/14/202523.9900
02/13/202523.7200
02/12/202523.8500
02/11/202523.7600
02/10/202523.6000
02/07/202523.5600
02/06/202523.5100
02/05/202523.3600
02/04/202522.9500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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