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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球均衡增长基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/16/2020起提供至03/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价23.8500(03/13/2025)
发售价23.8500(03/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
24.7000(09/26/2024)
22.4600(04/16/2024)
 
03/16/2020 至 03/13/2025
赎回价 (美元)
25.5700(06/04/2021)
16.6400(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/13/202523.8500
03/12/202523.9000
03/11/202523.8400
03/10/202523.9600
03/07/202524.3600
03/06/202524.1700
03/05/202524.2500
03/04/202523.9600
03/03/202524.0500
02/28/202524.1600
02/27/202524.0700
02/26/202524.1800
02/25/202524.2300
02/24/202524.1200
02/21/202524.1600
02/20/202524.3400
02/19/202524.2500
02/18/202524.2700
02/14/202524.2000
02/13/202524.1500
02/12/202524.0400
02/11/202524.0400
02/10/202523.9700
02/07/202523.8900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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