环球系列及财智之选系列

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景顺亚洲资产配置基金 A (累积) (INABU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/23/2019起提供至12/19/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价22.4700(12/19/2024)
发售价22.4700(12/19/2024)
 
52周赎回价 (美元)
23.7000(10/02/2024)
20.3200(01/17/2024)
 
12/23/2019 至 12/19/2024
赎回价 (美元)
30.9300(02/17/2021)
18.8100(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/19/202422.4700
12/18/202422.6800
12/17/202422.5500
12/16/202422.6600
12/13/202422.7800
12/12/202422.8200
12/11/202422.8100
12/10/202422.8900
12/09/202422.9900
12/06/202422.8000
12/05/202422.7500
12/04/202422.7400
12/03/202422.7600
12/02/202422.6300
11/29/202422.5100
11/28/202422.5000
11/27/202422.5200
11/26/202422.5900
11/25/202422.5400
11/22/202422.5000
11/21/202422.5000
11/20/202422.5600
11/19/202422.5000
11/18/202422.4300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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