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富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF锐思美国小型资本机会基金A类累积 (LMUSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由02/05/2020起提供至02/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 331.1200 | (02/03/2025) |
| 发售价 | 331.1200 | (02/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 351.2400 | (12/04/2024) |
| 低 | 287.5800 | (02/07/2024) |
| 02/05/2020 至 02/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 351.2400 | (12/04/2024) |
| 低 | 99.9900 | (03/18/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 331.1200 |
| 01/28/2025 | 335.8700 |
| 01/27/2025 | 334.7100 |
| 01/24/2025 | 343.2800 |
| 01/23/2025 | 343.7700 |
| 01/22/2025 | 342.1900 |
| 01/21/2025 | 344.2000 |
| 01/17/2025 | 339.0600 |
| 01/16/2025 | 337.7700 |
| 01/15/2025 | 336.3600 |
| 01/14/2025 | 329.2500 |
| 01/13/2025 | 324.3000 |
| 01/10/2025 | 324.0200 |
| 01/08/2025 | 329.8300 |
| 01/07/2025 | 330.8300 |
| 01/06/2025 | 334.6900 |
| 01/03/2025 | 333.3000 |
| 01/02/2025 | 328.4900 |
| 12/31/2024 | 328.5300 |
| 12/30/2024 | 327.3200 |
| 12/27/2024 | 328.2900 |
| 12/24/2024 | 328.9500 |
| 12/23/2024 | 325.5600 |
| 12/20/2024 | 325.2600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
