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贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" (MLGAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/23/2019起提供至12/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 79.3000 | (12/19/2024) |
| 发售价 | 79.3000 | (12/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 82.0800 | (12/06/2024) |
| 低 | 71.2600 | (01/17/2024) |
| 12/23/2019 至 12/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 82.0800 | (12/06/2024) |
| 低 | 48.8700 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/19/2024 | 79.3000 |
| 12/18/2024 | 80.8100 |
| 12/17/2024 | 80.7800 |
| 12/16/2024 | 81.0900 |
| 12/13/2024 | 81.2400 |
| 12/12/2024 | 81.7000 |
| 12/11/2024 | 81.7600 |
| 12/10/2024 | 81.6800 |
| 12/09/2024 | 82.0500 |
| 12/06/2024 | 82.0800 |
| 12/05/2024 | 81.9600 |
| 12/04/2024 | 81.6900 |
| 12/03/2024 | 81.4700 |
| 12/02/2024 | 81.1100 |
| 11/29/2024 | 81.0000 |
| 11/28/2024 | 80.7200 |
| 11/27/2024 | 80.8300 |
| 11/26/2024 | 80.7100 |
| 11/25/2024 | 80.9300 |
| 11/22/2024 | 80.3700 |
| 11/21/2024 | 80.0500 |
| 11/20/2024 | 79.6700 |
| 11/19/2024 | 79.5800 |
| 11/18/2024 | 79.4600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
