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贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" (MLWEU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/16/2020起提供至03/12/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 24.3000 | (03/12/2025) |
发售价 | 24.3000 | (03/12/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 27.5000 | (04/12/2024) |
低 | 23.6600 | (12/23/2024) |
03/16/2020 至 03/12/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 27.5000 | (04/12/2024) |
低 | 7.0400 | (03/19/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 24.3000 |
03/11/2025 | 24.1000 |
03/10/2025 | 24.2200 |
03/07/2025 | 24.2200 |
03/06/2025 | 23.7400 |
03/05/2025 | 23.7900 |
03/04/2025 | 23.7200 |
03/03/2025 | 25.1900 |
02/28/2025 | 24.9300 |
02/27/2025 | 24.9300 |
02/26/2025 | 25.0000 |
02/25/2025 | 25.2000 |
02/24/2025 | 25.2200 |
02/21/2025 | 25.6900 |
02/20/2025 | 25.6500 |
02/19/2025 | 25.7500 |
02/18/2025 | 25.3900 |
02/17/2025 | 25.3400 |
02/14/2025 | 25.5600 |
02/13/2025 | 25.1500 |
02/12/2025 | 25.4800 |
02/11/2025 | 25.5100 |
02/10/2025 | 25.3000 |
02/07/2025 | 25.2100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。