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万通保险利息保证基金 (MMGIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由02/05/2020起提供至02/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 209.1384 | (02/03/2025) |
| 发售价 | 209.1384 | (02/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 209.1384 | (02/03/2025) |
| 低 | 202.1226 | (02/07/2024) |
| 02/05/2020 至 02/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 209.1384 | (02/03/2025) |
| 低 | 175.5299 | (02/05/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 02/03/2025 | 209.1384 |
| 01/28/2025 | 209.0202 |
| 01/27/2025 | 209.0005 |
| 01/24/2025 | 208.9414 |
| 01/23/2025 | 208.9217 |
| 01/22/2025 | 208.9020 |
| 01/21/2025 | 208.8823 |
| 01/20/2025 | 208.8626 |
| 01/17/2025 | 208.8035 |
| 01/16/2025 | 208.7838 |
| 01/15/2025 | 208.7641 |
| 01/14/2025 | 208.7444 |
| 01/13/2025 | 208.7247 |
| 01/10/2025 | 208.6656 |
| 01/09/2025 | 208.6459 |
| 01/08/2025 | 208.6262 |
| 01/07/2025 | 208.6065 |
| 01/06/2025 | 208.5868 |
| 01/03/2025 | 208.5277 |
| 01/02/2025 | 208.5080 |
| 12/31/2024 | 208.4687 |
| 12/30/2024 | 208.4491 |
| 12/27/2024 | 208.3903 |
| 12/24/2024 | 208.3315 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
