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施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 (SCGGU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由03/16/2020起提供至03/12/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 169.7735 | (03/12/2025) |
| 发售价 | 169.7735 | (03/12/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 176.0154 | (02/14/2025) |
| 低 | 110.5889 | (03/20/2024) |
| 03/16/2020 至 03/12/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 176.0154 | (02/14/2025) |
| 低 | 70.7388 | (03/16/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 03/12/2025 | 169.7735 |
| 03/11/2025 | 168.7460 |
| 03/10/2025 | 167.5719 |
| 03/07/2025 | 168.8548 |
| 03/06/2025 | 169.2152 |
| 03/05/2025 | 164.8105 |
| 03/04/2025 | 162.7641 |
| 03/03/2025 | 163.1936 |
| 02/28/2025 | 160.1173 |
| 02/27/2025 | 166.0166 |
| 02/26/2025 | 164.1618 |
| 02/25/2025 | 167.7968 |
| 02/24/2025 | 167.9757 |
| 02/21/2025 | 173.8692 |
| 02/20/2025 | 172.0599 |
| 02/19/2025 | 170.9659 |
| 02/18/2025 | 170.6866 |
| 02/14/2025 | 176.0154 |
| 02/13/2025 | 174.3769 |
| 02/12/2025 | 171.0100 |
| 02/11/2025 | 175.3301 |
| 02/10/2025 | 173.6346 |
| 02/07/2025 | 171.1886 |
| 02/06/2025 | 171.7360 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
