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Value Partners 中华汇聚基金 (VPBHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/16/2020起提供至01/13/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 157.3300 | (01/13/2025) |
| 发售价 | 157.3300 | (01/13/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 183.6400 | (10/08/2024) |
| 低 | 139.7600 | (01/22/2024) |
| 01/16/2020 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 322.1000 | (02/17/2021) |
| 低 | 137.9100 | (10/31/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/13/2025 | 157.3300 |
| 01/10/2025 | 158.6200 |
| 01/09/2025 | 160.8500 |
| 01/08/2025 | 160.7900 |
| 01/07/2025 | 162.0100 |
| 01/06/2025 | 163.7300 |
| 01/03/2025 | 164.4200 |
| 01/02/2025 | 163.8600 |
| 12/31/2024 | 167.4900 |
| 12/30/2024 | 167.7600 |
| 12/27/2024 | 168.4100 |
| 12/24/2024 | 169.0600 |
| 12/23/2024 | 167.3300 |
| 12/20/2024 | 166.4700 |
| 12/19/2024 | 166.9400 |
| 12/18/2024 | 167.4300 |
| 12/17/2024 | 166.7900 |
| 12/16/2024 | 166.7000 |
| 12/13/2024 | 168.4200 |
| 12/12/2024 | 172.1700 |
| 12/11/2024 | 169.6400 |
| 12/10/2024 | 170.8900 |
| 12/09/2024 | 171.9100 |
| 12/06/2024 | 167.2200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
