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华夏投资信托 - 华夏中国聚焦基金 (CTCSU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/16/2020起提供至03/12/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 14.6010 | (03/12/2025) |
发售价 | 14.6010 | (03/12/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 15.4270 | (02/21/2025) |
低 | 10.6100 | (09/12/2024) |
03/16/2020 至 03/12/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 19.8970 | (06/02/2021) |
低 | 9.8670 | (10/31/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 14.6010 |
03/11/2025 | 14.5810 |
03/10/2025 | 14.4160 |
03/07/2025 | 14.6620 |
03/06/2025 | 14.7400 |
03/05/2025 | 14.3730 |
03/04/2025 | 14.0380 |
03/03/2025 | 14.1630 |
02/28/2025 | 14.1930 |
02/27/2025 | 14.5590 |
02/26/2025 | 14.5600 |
02/25/2025 | 14.4840 |
02/24/2025 | 14.8820 |
02/21/2025 | 15.4270 |
02/20/2025 | 14.8960 |
02/19/2025 | 14.8360 |
02/18/2025 | 14.6230 |
02/17/2025 | 14.5850 |
02/14/2025 | 14.5370 |
02/13/2025 | 14.1400 |
02/12/2025 | 14.3610 |
02/11/2025 | 14.1610 |
02/10/2025 | 14.2820 |
02/07/2025 | 14.0750 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。